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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 209.00 | 2 291.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 563.00 | 55 319.00 | 96 244.00 | 151 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 398.00 | 672.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 533.00 | 56 926.00 | 1 106 607.00 | 1 163 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 276 093.00 | | 276 093.00 | 276 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 610.00 | | 310 610.00 | 310 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 143.00 | 56 926.00 | 1 417 216.00 | 1 474 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 804.00 | -118 362.00 | | -75 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 286.00 | 42 556.00 | | 229 286.00 |
DL TOTAL (I) | 753 482.00 | 524 196.00 | | 753 482.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 990.00 | 546 693.00 | | 460 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 636.00 | 148 445.00 | | 49 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | 1 426.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 773.00 | 35 733.00 | | 65 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 845.00 | 49 224.00 | | 85 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 736.00 | 781 521.00 | | 663 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 218.00 | 1 337 268.00 | | 1 417 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 262.00 | | 14 771.00 | 1 151 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 163 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 152 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 500.00 | | | 1 003 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 362.00 | | 14 771.00 | 140 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 708.00 | 17 685.00 | 2 468.00 | 41 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 1 167.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 666.00 | 16 518.00 | 2 468.00 | 41 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 990.00 | 236 348.00 | 224 642.00 | 460 990.00 |
VI Groupe et associés | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 875.00 | 15 475.00 | 7 400.00 | 22 875.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 246.00 | 437 603.00 | 224 642.00 | 662 246.00 |