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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 610.00 | 20 995.00 | 25 615.00 | 46 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 543.00 | 112 046.00 | 165 497.00 | 277 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 951.00 | 144 067.00 | 245 884.00 | 389 951.00 |
BT Marchandises | 2 515 454.00 | | 2 515 454.00 | 2 515 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 650.00 | | 187 650.00 | 187 650.00 |
BZ Autres créances | 841 324.00 | | 841 324.00 | 841 324.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 392.00 | | 3 545 392.00 | 3 545 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 343.00 | 144 067.00 | 3 791 276.00 | 3 935 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 674.00 | -151 061.00 | | -193 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 979.00 | -42 613.00 | | 33 979.00 |
DL TOTAL (I) | 240 306.00 | 206 326.00 | | 240 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 447.00 | 272 635.00 | | 666 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 037.00 | 771 403.00 | | 414 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 422.00 | 1 626.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 789.00 | 890 167.00 | | 973 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 309.00 | 512 698.00 | | 746 309.00 |
EA Autres dettes | 747 966.00 | 641 088.00 | | 747 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 970.00 | 3 089 617.00 | | 3 550 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 276.00 | 3 295 943.00 | | 3 791 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 743.00 | 3 016 390.00 | | 3 534 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 847.00 | 148 522.00 | | 194 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 638.00 | | 14 312.00 | 375 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 898.00 | | 14 255.00 | 309 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 715.00 | | 57.00 | 54 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 802.00 | 37 265.00 | | 106 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 776.00 | 37 265.00 | | 95 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 789.00 | 973 789.00 | | 973 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 309.00 | 746 309.00 | | 746 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 966.00 | 747 966.00 | | 747 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
UX Autres créances clients | 187 650.00 | 187 650.00 | | 187 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 847.00 | 194 847.00 | | 194 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 600.00 | 457 795.00 | 13 806.00 | 471 600.00 |
VI Groupe et associés | 414 037.00 | 414 037.00 | | 414 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 324.00 | 841 324.00 | | 841 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 879.00 | 1 029 107.00 | 54 772.00 | 1 083 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 548.00 | 3 534 743.00 | 13 806.00 | 3 548 548.00 |