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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 460.00 | 830.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 629.00 | 40 243.00 | 99 386.00 | 139 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 641.00 | 27 276.00 | 87 365.00 | 114 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 090.00 | 67 979.00 | 189 111.00 | 257 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 011.00 | | 311 011.00 | 311 011.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CF Disponibilités | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 127.00 | | 452 127.00 | 452 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 218.00 | 67 979.00 | 641 239.00 | 709 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 211.00 | | | 212 211.00 |
DL TOTAL (I) | 322 452.00 | | | 322 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 282.00 | | | 148 282.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 786.00 | | | 318 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 239.00 | | | 641 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 914.00 | | | 264 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 603.00 | | 101 883.00 | 193 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 395.00 | 257 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 395.00 | 254 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 283.00 | | 100 383.00 | 192 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 532.00 | 46 433.00 | 4 985.00 | 26 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 430.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 502.00 | 46 003.00 | 4 985.00 | 26 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 011.00 | 311 011.00 | | 311 011.00 |
VB T. V. A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 518.00 | 6 781.00 | 13 737.00 | 20 518.00 |
VI Groupe et associés | 36 051.00 | 6 786.00 | | 36 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 574.00 | 335 074.00 | 1 500.00 | 336 574.00 |
VW T.V.A. | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 916.00 | 264 914.00 | 13 737.00 | 307 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |