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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 885.00 | 22 456.00 | 30 428.00 | 52 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 935.00 | 16 990.00 | 14 945.00 | 31 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 821.00 | 39 447.00 | 97 374.00 | 136 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 939.00 | 2 904.00 | 120 035.00 | 122 939.00 |
BZ Autres créances | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CF Disponibilités | 137 332.00 | | 137 332.00 | 137 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 116.00 | 2 904.00 | 279 212.00 | 282 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 937.00 | 42 351.00 | 376 586.00 | 418 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | 17 171.00 | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 925.00 | 30 180.00 | | 30 925.00 |
DL TOTAL (I) | 81 576.00 | 50 652.00 | | 81 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 794.00 | 96 745.00 | | 78 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 916.00 | 36 938.00 | | 147 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 560.00 | 74 744.00 | | 66 560.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 5 348.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 010.00 | 213 775.00 | | 295 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 586.00 | 264 426.00 | | 376 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 710.00 | 213 775.00 | | 294 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 752 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 077.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | 1 604.00 | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 737.00 | 896.00 | | -5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 061.00 | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 379.00 | 537 461.00 | | 752 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 454.00 | 507 281.00 | | 721 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 925.00 | 30 180.00 | | 30 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 729.00 | | 47 177.00 | 102 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 085.00 | 136 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 785.00 | 84 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 728.00 | | 42 877.00 | 50 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 4 300.00 | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 372.00 | 18 173.00 | 98.00 | 21 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 372.00 | 18 173.00 | 98.00 | 21 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
VB T. V. A. | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |
VW T.V.A. | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 710.00 | 294 710.00 | | 294 710.00 |