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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 350.00 | | 644 350.00 | 644 350.00 |
AP Constructions | 732 712.00 | 248 404.00 | 484 308.00 | 732 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 210.00 | 101 213.00 | 42 997.00 | 144 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 287.00 | 48 340.00 | 37 947.00 | 86 287.00 |
AX Avances et acomptes | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 915.00 | 397 957.00 | 1 222 958.00 | 1 620 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CF Disponibilités | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 183.00 | 397 957.00 | 1 293 227.00 | 1 691 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 882.00 | -338 113.00 | | -280 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 890.00 | 57 232.00 | | 15 890.00 |
DL TOTAL (I) | 607 008.00 | 591 118.00 | | 607 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 787.00 | 614 396.00 | | 486 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 841.00 | 207 073.00 | | 130 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 437.00 | 46 712.00 | | 25 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 040.00 | 21 437.00 | | 15 040.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 4 483.00 | | 2 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 083.00 | 45 083.00 | | 26 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 218.00 | 939 185.00 | | 686 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 227.00 | 1 530 303.00 | | 1 293 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 709.00 | 372 398.00 | | 248 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 106.00 | | 193 106.00 | 193 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 106.00 | | 193 106.00 | 193 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 306.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 106.00 | 258 201.00 | | 212 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 216.00 | 200 969.00 | | 196 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 890.00 | 57 232.00 | | 15 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 010.00 | | 5 905.00 | 1 615 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 350.00 | | | 644 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 010.00 | | 5 905.00 | 965 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 651.00 | 117 306.00 | | 280 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 651.00 | 117 306.00 | | 280 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 264.00 | 264.00 | 80 000.00 | 80 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 787.00 | 129 278.00 | 357 509.00 | 486 787.00 |
VI Groupe et associés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 790.00 | 31 140.00 | 5 650.00 | 36 790.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 218.00 | 248 709.00 | 437 509.00 | 686 218.00 |