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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 401.00 | 4 040.00 | 7 360.00 | 11 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 101.00 | 4 040.00 | 8 060.00 | 12 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 247.00 | | 423 247.00 | 423 247.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 127 561.00 | | 127 561.00 | 127 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 276.00 | | 571 276.00 | 571 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 377.00 | 4 040.00 | 579 336.00 | 583 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 185.00 | 29 761.00 | | 56 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 991.00 | 56 424.00 | | 113 991.00 |
DL TOTAL (I) | 186 677.00 | 102 685.00 | | 186 677.00 |
DP Provisions pour risques | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 789.00 | 222 305.00 | | 43 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 973.00 | 29 201.00 | | 32 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 894.00 | 201 445.00 | | 292 894.00 |
EA Autres dettes | | 72 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 655.00 | 525 396.00 | | 369 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 336.00 | 628 081.00 | | 579 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 451.00 | 515 245.00 | | 363 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 919.00 | | 3 182.00 | 8 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | | 3 182.00 | 8 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484.00 | 1 557.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 1 557.00 | | 2 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 423 247.00 | 423 247.00 | | 423 247.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 789.00 | 37 584.00 | 6 204.00 | 43 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VP Divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 414.00 | 444 414.00 | | 444 414.00 |
VW T.V.A. | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 655.00 | 363 451.00 | 6 204.00 | 369 655.00 |