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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 095.00 | 22 035.00 | 18 059.00 | 40 095.00 |
040 Immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 074.00 | 28 023.00 | 144 050.00 | 172 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
084 Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
110 Total général Actif | 182 651.00 | 28 023.00 | 154 627.00 | 182 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 418.00 | 81 594.00 | | 91 418.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 31 166.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 7 705.00 | 8 703.00 | | 7 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 123.00 | 121 463.00 | | 159 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 994.00 | 28 116.00 | | 34 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 604.00 | 366.00 | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 42 499.00 | 45 168.00 | | 42 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | 3 899.00 | | 3 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 121.00 | 40 052.00 | | 48 121.00 |
252 Charges sociales | 3 703.00 | 10 225.00 | | 3 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 260.00 | 8 295.00 | | 7 260.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 092.00 | 136 123.00 | | 141 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 032.00 | -14 660.00 | | 18 032.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | 260.00 | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 078.00 | -14 920.00 | | 16 078.00 |