| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 080.00 | | 2 989 080.00 | 2 989 080.00 |
BZ Autres créances | 443 529.00 | | 443 529.00 | 443 529.00 |
CF Disponibilités | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 882.00 | | 460 882.00 | 460 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 962.00 | | 3 449 962.00 | 3 449 962.00 |
CU Autres participations | 2 989 080.00 | | 2 989 080.00 | 2 989 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -38 454.00 | | | -38 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 537.00 | -38 454.00 | | 434 537.00 |
DL TOTAL (I) | 396 683.00 | -37 854.00 | | 396 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 536.00 | 2 953 865.00 | | 2 904 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 526.00 | 91 594.00 | | 146 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 1 582.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 279.00 | 3 047 040.00 | | 3 053 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 962.00 | 3 009 186.00 | | 3 449 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 291.00 | 292 401.00 | | 348 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 379.00 | | | 442 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842.00 | 38 454.00 | | 7 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 537.00 | -38 454.00 | | 434 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 080.00 | | | 2 989 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 989 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989 080.00 | | | 2 989 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953 865.00 | 199 226.00 | 804 919.00 | 2 953 865.00 |
VI Groupe et associés | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 529.00 | 443 529.00 | | 443 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 529.00 | 443 529.00 | | 443 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 040.00 | 292 401.00 | 804 919.00 | 3 047 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 990.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 636.00 | 10 294.00 | | 636.00 |
ST Autres comptes | 1 700.00 | 7 705.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 990.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 336.00 | 17 999.00 | | 2 336.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |