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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 2 827.00 | 1 473.00 | 4 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 466.00 | 13 237.00 | 27 229.00 | 40 466.00 |
AP Constructions | 5 291.00 | 3 232.00 | 2 059.00 | 5 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 545.00 | 7 252.00 | 19 293.00 | 26 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 845.00 | 2 689.00 | 9 156.00 | 11 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 521.00 | 26 006.00 | 85 514.00 | 111 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
BZ Autres créances | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CF Disponibilités | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 305.00 | | 152 305.00 | 152 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 825.00 | 26 006.00 | 237 819.00 | 263 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 665.00 | 169 057.00 | | 205 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 206.00 | | | -94 206.00 |
DL TOTAL (I) | -74 206.00 | | | -74 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 799.00 | 7 354.00 | | 14 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 785.00 | | | 173 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 025.00 | | | 312 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 819.00 | | | 237 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 795.00 | | | 238 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 169.00 | | 660 169.00 | 660 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 169.00 | | 660 169.00 | 660 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | 7 354.00 | | 14 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 169.00 | | | 660 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 375.00 | | | 754 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 206.00 | | | -94 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 521.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 006.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 827.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 941.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 785.00 | 173 785.00 | | 173 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
UX Autres créances clients | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
VB T. V. A. | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VC Groupe et associés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 166.00 | 29 935.00 | 73 230.00 | 103 166.00 |
VI Groupe et associés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 822.00 | 169 822.00 | | 169 822.00 |
VW T.V.A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 025.00 | 238 795.00 | 73 230.00 | 312 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
ST Autres comptes | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 944.00 | | | 176 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 438.00 | | | 129 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 736.00 | | | 546 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |