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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 463.00 | 870.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333.00 | 463.00 | 870.00 | 1 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 277.00 | | 162 277.00 | 162 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 632.00 | | 262 632.00 | 262 632.00 |
BZ Autres créances | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CF Disponibilités | 425 861.00 | | 425 861.00 | 425 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 799.00 | | 860 799.00 | 860 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 015.00 | 463.00 | 871 552.00 | 872 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 732.00 | 50 201.00 | | 120 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 681.00 | 70 530.00 | | 47 681.00 |
DL TOTAL (I) | 190 413.00 | 142 732.00 | | 190 413.00 |
DP Provisions pour risques | 9 884.00 | 6 594.00 | | 9 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 884.00 | 6 594.00 | | 9 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 572.00 | 567 820.00 | | 617 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 227.00 | 23 929.00 | | 24 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 9 980.00 | | 11 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083.00 | 18 529.00 | | 3 083.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 2 719.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 552.00 | 622 978.00 | | 658 552.00 |
ED (V) | 12 704.00 | 1 096.00 | | 12 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 552.00 | 773 399.00 | | 871 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617 572.00 | | | 617 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 445.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 445.00 | | 18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 594.00 | 9 884.00 | 6 594.00 | 6 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 594.00 | 9 884.00 | 6 594.00 | 6 594.00 |
UG ‐ Financières | | 9 884.00 | 6 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 262 632.00 | 262 632.00 | | 262 632.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 617 572.00 | | 617 572.00 | 617 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 660.00 | 272 660.00 | | 272 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 325.00 | 16 753.00 | 617 572.00 | 634 325.00 |