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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 753.00 | 1 146.00 | 607.00 | 1 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 598.00 | 602.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 859.00 | 9 677.00 | 29 182.00 | 38 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 603.00 | 11 695.00 | 31 908.00 | 43 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 459.00 | 23 115.00 | 64 343.00 | 87 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BN En cours de production de biens | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 911.00 | 23 115.00 | 115 796.00 | 138 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 295.00 | 22 659.00 | | -4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 24 363.00 | 28 659.00 | | 24 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 804.00 | 41 909.00 | | 48 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 13 437.00 | | 2 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 11 923.00 | | 32 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | 4 855.00 | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | | 907.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 433.00 | 79 730.00 | | 91 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 796.00 | 108 389.00 | | 115 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 880.00 | 54 430.00 | | 67 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 388.00 | | 291 388.00 | 291 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 388.00 | | 291 388.00 | 291 388.00 |
FM Production stockée | | | 4 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 206.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 902.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 806.00 | | | -6 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | 2 744.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 971.00 | 114 518.00 | | 296 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 266.00 | 91 859.00 | | 301 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 295.00 | 22 659.00 | | -4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 404.00 | | 30 205.00 | 68 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 87 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 82 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 407.00 | | 30 205.00 | 63 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 298.00 | 17 206.00 | 4 389.00 | 10 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 984.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 539.00 | 16 222.00 | 4 389.00 | 9 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 804.00 | 25 251.00 | 23 553.00 | 48 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 528.00 | 64 975.00 | 23 553.00 | 88 528.00 |