| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 579 642.00 | | 1 579 642.00 | 1 579 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BZ Autres créances | 86 754.00 | | 86 754.00 | 86 754.00 |
CF Disponibilités | 1 085 506.00 | | 1 085 506.00 | 1 085 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 157.00 | | 2 764 157.00 | 2 764 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 157.00 | | 2 764 157.00 | 2 764 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 82 511.00 | | | 82 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 619.00 | 82 661.00 | | 47 619.00 |
DL TOTAL (I) | 131 780.00 | 84 161.00 | | 131 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 794 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 1 932 250.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 121.00 | 400 513.00 | | 537 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 055.00 | 98 259.00 | | 240 055.00 |
EA Autres dettes | 92 530.00 | 86 938.00 | | 92 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542 670.00 | | | 1 542 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 377.00 | 3 312 216.00 | | 2 632 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 157.00 | 3 396 377.00 | | 2 764 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 312 216.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 794 257.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 812 546.00 | | 2 812 546.00 | 2 812 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 546.00 | | 2 812 546.00 | 2 812 546.00 |
FM Production stockée | | | -1 628 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 349.00 | 4 518 818.00 | | 1 194 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 730.00 | 4 436 157.00 | | 1 146 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 619.00 | 82 661.00 | | 47 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 121.00 | 537 121.00 | | 537 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 542 670.00 | 1 542 670.00 | | 1 542 670.00 |
UX Autres créances clients | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VB T. V. A. | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
VW T.V.A. | 239 711.00 | 239 711.00 | | 239 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 377.00 | 2 632 377.00 | | 2 632 377.00 |