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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 155 500.00 | 17 685.00 | 137 815.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 621.00 | 12 903.00 | 18 717.00 | 31 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 987.00 | 1 884.00 | 6 103.00 | 7 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 107.00 | 32 472.00 | 412 636.00 | 445 107.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 573.00 | | 135 573.00 | 135 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 681.00 | 32 472.00 | 548 209.00 | 580 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
DL TOTAL (I) | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 972.00 | | | 387 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 718.00 | | | 437 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 209.00 | | | 548 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 079.00 | | 497 079.00 | 497 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 079.00 | | 497 079.00 | 497 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 674.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 682.00 | | | 497 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 769.00 | | | 447 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 539.00 | | 4 568.00 | 440 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 539.00 | | 4 568.00 | 190 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 798.00 | 24 674.00 | | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | 24 674.00 | | 7 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 972.00 | 59 580.00 | 244 029.00 | 387 972.00 |
VI Groupe et associés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 183.00 | | | 174 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 718.00 | 109 326.00 | 244 029.00 | 437 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
YT Sous‐traitance | 517.00 | | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |