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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 520.00 | 19 140.00 | 6 380.00 | 25 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 520.00 | 19 140.00 | 6 380.00 | 25 520.00 |
060 Stock marchandises | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 379.00 | 1 751.00 | 12 628.00 | 14 379.00 |
072 Créances – Autres | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 813.00 | 1 751.00 | 102 062.00 | 103 813.00 |
110 Total général Actif | 129 333.00 | 20 891.00 | 108 442.00 | 129 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 377.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 880.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 788.00 | 2 697.00 | | 1 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 210.00 | 34 441.00 | | 65 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 895.00 | 77 954.00 | | 55 895.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 45.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 898.00 | 115 137.00 | | 122 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 838.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 040.00 | -1 203.00 | | -1 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 31.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 637.00 | 30 205.00 | | 57 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 1 771.00 | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 495.00 | 22 138.00 | | 28 495.00 |
252 Charges sociales | 12 880.00 | 10 720.00 | | 12 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 380.00 | 12 760.00 | | 6 380.00 |
256 Dotations aux provisions | 975.00 | 776.00 | | 975.00 |
262 Autres charges | 1 180.00 | 1 548.00 | | 1 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 585.00 | 80 585.00 | | 108 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 313.00 | 34 552.00 | | 14 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 788.00 | 2 682.00 | | 788.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 713.00 | 4 865.00 | | 6 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 696.00 | -6 441.00 | | -11 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 060.00 | 38 810.00 | | 20 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 975.00 | | | 975.00 |