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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 278.00 | 57 423.00 | 268 854.00 | 326 278.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 778.00 | 57 423.00 | 310 354.00 | 367 778.00 |
060 Stock marchandises | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 194 451.00 | | 194 451.00 | 194 451.00 |
084 Disponibilités | 94 917.00 | | 94 917.00 | 94 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 007.00 | | 353 007.00 | 353 007.00 |
110 Total général Actif | 720 784.00 | 57 423.00 | 663 361.00 | 720 784.00 |
134 Report à nouveau | | | 110 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 316 493.00 | 184 573.00 | | 316 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 649.00 | 358 478.00 | | 382 649.00 |
230 Autres produits | 10 249.00 | 29 324.00 | | 10 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 709 390.00 | 572 374.00 | | 709 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 734.00 | 124 277.00 | | 233 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 015.00 | -12 095.00 | | -26 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 135 945.00 | 94 283.00 | | 135 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960.00 | 5 101.00 | | 6 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 056.00 | 145 325.00 | | 241 056.00 |
252 Charges sociales | 75 458.00 | 42 289.00 | | 75 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 060.00 | 19 188.00 | | 33 060.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 414.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 598.00 | 418 782.00 | | 700 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 792.00 | 153 592.00 | | 8 792.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 2 449.00 | 2 099.00 | | 2 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 926.00 | 151.00 | | 20 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 32 839.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 378.00 | 118 514.00 | | -14 378.00 |