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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 440.00 | 2 160.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 251.00 | 2 499.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 664.00 | 9 981.00 | 15 683.00 | 25 664.00 |
BT Marchandises | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 825.00 | | 80 825.00 | 80 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
BZ Autres créances | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
CF Disponibilités | 403 800.00 | | 403 800.00 | 403 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 409.00 | | 696 409.00 | 696 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 076.00 | 9 981.00 | 712 095.00 | 722 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 465.00 | 7 798.00 | | 18 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 699.00 | 10 667.00 | | -35 699.00 |
DL TOTAL (I) | 15 766.00 | 51 465.00 | | 15 766.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 11 921.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | 11 921.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 284.00 | 170 931.00 | | 187 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 496.00 | 282 782.00 | | 349 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 172.00 | 49 966.00 | | 67 172.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | 23 287.00 | | 10 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 326.00 | 526 966.00 | | 696 326.00 |
ED (V) | | 6 182.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 095.00 | 596 534.00 | | 712 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 557 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 22 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 8 118.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 849.00 | 1 077 405.00 | | 920 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 548.00 | 1 066 738.00 | | 956 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 699.00 | 10 667.00 | | -35 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 640.00 | | 11 024.00 | 14 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 024.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 2 358.00 | 9 981.00 | 7 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 277.00 | 1 013.00 | 7 290.00 | 6 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | 1 440.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 625.00 | 1 251.00 | 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 921.00 | 4.00 | 11 921.00 | 11 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 921.00 | 4.00 | 11 921.00 | 11 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 4 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 293.00 | 155 293.00 | | 155 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 496.00 | 349 496.00 | | 349 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
UX Autres créances clients | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 356.00 | 184 332.00 | 11 024.00 | 195 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 966.00 | 642 966.00 | | 642 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |