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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 832.00 | 44 822.00 | 60 010.00 | 104 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 432.00 | 44 822.00 | 78 610.00 | 123 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
110 Total général Actif | 167 822.00 | 44 822.00 | 123 000.00 | 167 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 687.00 | 88 869.00 | | 72 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 536.00 | 6 736.00 | | 54 536.00 |
230 Autres produits | 21 111.00 | 20 551.00 | | 21 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 334.00 | 116 156.00 | | 148 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -272.00 | -33.00 | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 465.00 | 33 201.00 | | 33 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 014.00 | 507.00 | | -1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 23 795.00 | 23 796.00 | | 23 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 2 548.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 549.00 | 23 102.00 | | 19 549.00 |
252 Charges sociales | 5 408.00 | 3 846.00 | | 5 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 355.00 | 12 102.00 | | 12 355.00 |
262 Autres charges | 772.00 | 595.00 | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 524.00 | 99 664.00 | | 95 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 810.00 | 16 491.00 | | 52 810.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 2 090.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 147.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 420.00 | 13 105.00 | | 52 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |