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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 673.00 | 2 261.00 | 1 413.00 | 3 673.00 |
040 Immobilisations financières | 318 302.00 | | 318 302.00 | 318 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 975.00 | 2 261.00 | 319 715.00 | 321 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
060 Stock marchandises | 189 433.00 | | 189 433.00 | 189 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 027.00 | | 129 027.00 | 129 027.00 |
072 Créances – Autres | 764 295.00 | | 764 295.00 | 764 295.00 |
084 Disponibilités | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 183 239.00 | | 1 183 239.00 | 1 183 239.00 |
110 Total général Actif | 1 505 214.00 | 2 261.00 | 1 502 953.00 | 1 505 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 621 574.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 523 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 903 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 502 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 240.00 | | | 279 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 036.00 | | | 234 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 729.00 | | | 592 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 126.00 | | | 411 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -177 943.00 | | | -177 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
242 Autres charges externes. | 257 728.00 | | | 257 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
252 Charges sociales | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
262 Autres charges | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 981.00 | | | 547 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
280 Produits financiers | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
294 Charges financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 011.00 | | | 21 011.00 |