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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 074.00 | | 318 074.00 | 318 074.00 |
AP Constructions | 932.00 | 437.00 | 494.00 | 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642.00 | 5 579.00 | 4 063.00 | 9 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 453.00 | 5 140.00 | 312.00 | 5 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 312.00 | 11 157.00 | 323 154.00 | 334 312.00 |
BT Marchandises | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 366 168.00 | | 366 168.00 | 366 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 280.00 | | 455 280.00 | 455 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 592.00 | 11 157.00 | 778 434.00 | 789 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 349 341.00 | 7 500.00 | | 349 341.00 |
DH Report à nouveau | | 269 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 378.00 | 80 129.00 | | 78 378.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 502 791.00 | 431 841.00 | | 502 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 501.00 | 232 547.00 | | 207 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 1 450.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 421.00 | 44 873.00 | | 56 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 811.00 | 16 699.00 | | 10 811.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 643.00 | 295 606.00 | | 275 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 434.00 | 727 448.00 | | 778 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 588.00 | 88 200.00 | | 93 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 461.00 | | 2 850.00 | 331 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 074.00 | | | 318 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 177.00 | | 2 850.00 | 13 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 71.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 501.00 | 25 447.00 | 104 723.00 | 207 501.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 580.00 | 22 420.00 | 160.00 | 22 580.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 643.00 | 93 588.00 | 104 723.00 | 275 643.00 |