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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 72 250.00 | 97 750.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 547.00 | 37 032.00 | 17 515.00 | 54 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 521.00 | 14 010.00 | 4 511.00 | 18 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 971.00 | 123 591.00 | 330 379.00 | 453 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
BT Marchandises | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 239.00 | | 86 239.00 | 86 239.00 |
BZ Autres créances | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CF Disponibilités | 123 805.00 | | 123 805.00 | 123 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 292.00 | | 332 292.00 | 332 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 263.00 | 123 591.00 | 662 671.00 | 786 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 952.00 | 10 131.00 | | 13 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 945.00 | 3 822.00 | | 28 945.00 |
DL TOTAL (I) | 53 898.00 | 24 952.00 | | 53 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 544.00 | 278 587.00 | | 212 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 377.00 | 27 105.00 | | 32 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 934.00 | 101 365.00 | | 209 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 951.00 | 63 479.00 | | 68 951.00 |
EA Autres dettes | 84 968.00 | 144 739.00 | | 84 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 774.00 | 615 276.00 | | 608 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 671.00 | 640 229.00 | | 662 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 210.00 | | 14 061.00 | 443 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 453 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 243 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 307.00 | | 14 061.00 | 232 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 186.00 | 24 706.00 | 3 300.00 | 102 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 886.00 | 24 706.00 | 3 300.00 | 101 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 934.00 | 209 934.00 | | 209 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 580.00 | 61 476.00 | 81 104.00 | 142 580.00 |
VI Groupe et associés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 555.00 | 108 952.00 | 603.00 | 109 555.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 810.00 | 457 706.00 | 81 104.00 | 538 810.00 |