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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 002.00 | 126 179.00 | 289 823.00 | 416 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 002.00 | 126 179.00 | 289 823.00 | 416 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CF Disponibilités | 115 114.00 | | 115 114.00 | 115 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 873.00 | | 130 873.00 | 130 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 875.00 | 126 179.00 | 420 696.00 | 546 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 014.00 | | | -76 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 529.00 | -76 014.00 | | -204 529.00 |
DL TOTAL (I) | -260 543.00 | -66 014.00 | | -260 543.00 |
DP Provisions pour risques | 6 726.00 | 7 142.00 | | 6 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 726.00 | 7 142.00 | | 6 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 915.00 | 643 483.00 | | 649 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 226.00 | 15 662.00 | | 22 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373.00 | 904.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 513.00 | 660 049.00 | | 674 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 696.00 | 601 177.00 | | 420 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 599.00 | 16 566.00 | | 24 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649 915.00 | | | 649 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 318.00 | 58.00 | | 108 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 772.00 | -58.00 | | 7 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 011.00 | 83 840.00 | | 212 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 540.00 | 159 854.00 | | 416 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 529.00 | -76 014.00 | | -204 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 088.00 | | 98 633.00 | 490 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 719.00 | 416 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 719.00 | 416 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 088.00 | | 98 633.00 | 490 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 993.00 | 130 587.00 | 64 402.00 | 59 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 993.00 | 130 587.00 | 64 402.00 | 59 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 142.00 | 6 726.00 | 7 142.00 | 7 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 142.00 | 6 726.00 | 7 142.00 | 7 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 726.00 | 7 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 649 915.00 | | 649 915.00 | 649 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 513.00 | 24 599.00 | 649 915.00 | 674 513.00 |