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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 418 264.00 | | 40 418 264.00 | 40 418 264.00 |
AP Constructions | 73 602 526.00 | 689 927.00 | 72 912 599.00 | 73 602 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 112.00 | 36 803.00 | 1 067 308.00 | 1 104 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 124 903.00 | 726 731.00 | 114 398 172.00 | 115 124 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 886.00 | | 3 229 886.00 | 3 229 886.00 |
BZ Autres créances | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
CF Disponibilités | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 385.00 | | 3 390 385.00 | 3 390 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 976 979.00 | 726 731.00 | 118 250 248.00 | 118 976 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 461 691.00 | | 461 691.00 | 461 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 167 414.00 | | | 43 167 414.00 |
DH Report à nouveau | -9 404 758.00 | | | -9 404 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 225.00 | | | 104 225.00 |
DL TOTAL (I) | 33 866 881.00 | | | 33 866 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 399 966.00 | | | 79 399 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580 508.00 | | | 4 580 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 442.00 | | | 316 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 383 367.00 | | | 84 383 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 250 248.00 | | | 118 250 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 983 401.00 | | | 4 983 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 333 329.00 | | 4 333 329.00 | 4 333 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 329.00 | | 4 333 329.00 | 4 333 329.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 793.00 | | | 4 333 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 567.00 | | | 4 229 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 225.00 | | | 104 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 784 814.00 | | 79 046 728.00 | 110 784 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 706 639.00 | | 115 124 903.00 | 74 706 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 706 639.00 | | 115 124 903.00 | 74 706 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 784 814.00 | | 79 046 728.00 | 110 784 814.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 706 639.00 | | | 74 706 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 726 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 726 731.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 787 591.00 | 325 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 886.00 | 3 229 886.00 | | 3 229 886.00 |
VB T. V. A. | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 399 966.00 | | 79 399 966.00 | 79 399 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 580 508.00 | 4 580 508.00 | | 4 580 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860 326.00 | | | 1 860 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 490.00 | 3 290 490.00 | | 3 290 490.00 |
VW T.V.A. | 293 626.00 | 293 626.00 | | 293 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 383 367.00 | 4 983 401.00 | 79 399 966.00 | 84 383 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303 554.00 | | | 303 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
ST Autres comptes | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 597.00 | | | 323 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 370.00 | | | 326 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 528.00 | | | 297 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 507.00 | | | 462 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 743.00 | | | 485 743.00 |