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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 563.00 | 14 178.00 | 9 385.00 | 23 563.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 433.00 | 14 178.00 | 18 255.00 | 32 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 890.00 | | 793 890.00 | 793 890.00 |
BZ Autres créances | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
CF Disponibilités | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 363.00 | | 959 363.00 | 959 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 796.00 | 14 178.00 | 977 618.00 | 991 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 969.00 | | | 168 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
DL TOTAL (I) | 365 303.00 | | | 365 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 545.00 | | | 247 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 160.00 | | | 295 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 314.00 | | | 612 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 618.00 | | | 977 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 769.00 | | | 364 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 129.00 | | 7 975.00 | 48 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 671.00 | | 32 433.00 | 23 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 671.00 | | 23 563.00 | 23 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 259.00 | | 6 975.00 | 40 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | 1 000.00 | 7 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 271.00 | 2 908.00 | | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 271.00 | 2 908.00 | | 11 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 348.00 | 209 348.00 | | 209 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 793 890.00 | 793 890.00 | | 793 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 545.00 | | 247 545.00 | 247 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 136.00 | 868 266.00 | 8 870.00 | 877 136.00 |
VW T.V.A. | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 314.00 | 364 769.00 | 247 545.00 | 612 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
ST Autres comptes | 361 852.00 | | | 361 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
YT Sous‐traitance | 774 341.00 | | | 774 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 412.00 | | | 159 412.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 597.00 | | | 1 244 597.00 |