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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 965.00 | 698.00 | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 413.00 | 70 079.00 | 143 334.00 | 213 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 244.00 | 43 389.00 | 58 854.00 | 102 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 219.00 | 114 433.00 | 261 786.00 | 376 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BN En cours de production de biens | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 114.00 | 1 797.00 | 541 317.00 | 543 114.00 |
BZ Autres créances | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CF Disponibilités | 216 548.00 | | 216 548.00 | 216 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 941.00 | 1 797.00 | 868 144.00 | 869 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 160.00 | 116 230.00 | 1 129 930.00 | 1 246 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
DL TOTAL (I) | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 042.00 | | | 373 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 890.00 | | | 424 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 558.00 | | | 202 558.00 |
EA Autres dettes | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 245.00 | | | 1 066 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 930.00 | | | 1 129 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 449.00 | | | 933 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 059 628.00 | | 2 059 628.00 | 2 059 628.00 |
FG Production vendue services | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 157.00 | | 2 084 157.00 | 2 084 157.00 |
FM Production stockée | | | 62 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 537.00 | | | 2 163 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 805.00 | | | 2 136 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 360.00 | | 123 859.00 | 272 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 376 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 315 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 797.00 | | 123 859.00 | 211 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 204.00 | 65 909.00 | 4 679.00 | 53 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 333.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 572.00 | 65 576.00 | 4 679.00 | 52 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 890.00 | 424 890.00 | | 424 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 540 958.00 | 540 958.00 | | 540 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -139.00 | -139.00 | | -139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 042.00 | 114 037.00 | 109 005.00 | 223 042.00 |
VI Groupe et associés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 613.00 | 562 113.00 | 500.00 | 562 613.00 |
VW T.V.A. | 140 805.00 | 140 805.00 | | 140 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 453.00 | 933 449.00 | 109 005.00 | 1 042 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
ST Autres comptes | 201 412.00 | | | 201 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
YT Sous‐traitance | 200 022.00 | | | 200 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 639.00 | | | 209 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 620.00 | | | 419 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 330.00 | | | 290 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 375.00 | | | 772 375.00 |