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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 431.00 | 902.00 | 4 529.00 | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 492.00 | 12 508.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 246.00 | 13 754.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 054.00 | 4 640.00 | 128 414.00 | 133 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 135.00 | 4 640.00 | 138 495.00 | 143 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
DL TOTAL (I) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 888.00 | | | 140 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 495.00 | | | 138 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 888.00 | | | 140 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 561.00 | | 138 561.00 | 138 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 561.00 | | 138 561.00 | 138 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 276.00 | | | 140 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 669.00 | | | 143 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 054.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 640.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VI Groupe et associés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 888.00 | 140 888.00 | | 140 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
ST Autres comptes | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |