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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 252.00 | 35 064.00 | 126 188.00 | 161 252.00 |
040 Immobilisations financières | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 933.00 | 35 064.00 | 162 869.00 | 197 933.00 |
072 Créances – Autres | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
084 Disponibilités | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 748.00 | | 124 748.00 | 124 748.00 |
110 Total général Actif | 322 681.00 | 35 064.00 | 287 617.00 | 322 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 864.00 | 816 476.00 | | 675 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
230 Autres produits | 1 465.00 | 4 220.00 | | 1 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 878.00 | 820 696.00 | | 704 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 782.00 | 332 699.00 | | 219 782.00 |
242 Autres charges externes. | 164 870.00 | 124 725.00 | | 164 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | 3 753.00 | | 4 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 786.00 | 199 610.00 | | 190 786.00 |
252 Charges sociales | 21 648.00 | 24 908.00 | | 21 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 507.00 | 14 851.00 | | 16 507.00 |
262 Autres charges | 37 156.00 | 55 092.00 | | 37 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 985.00 | 755 639.00 | | 654 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 893.00 | 65 057.00 | | 49 893.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | 1 206.00 | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 939.00 | 13 620.00 | | 51 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 10 154.00 | | 4 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 668.00 | 40 077.00 | | 46 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |