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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 324.00 | 99 467.00 | 26 857.00 | 126 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 762.00 | 9 839.00 | 17 923.00 | 27 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 086.00 | 109 305.00 | 194 780.00 | 304 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
CF Disponibilités | 135 311.00 | | 135 311.00 | 135 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 966.00 | | 421 966.00 | 421 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 052.00 | 109 305.00 | 616 746.00 | 726 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 279 875.00 | 204 981.00 | | 279 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 090.00 | 74 895.00 | | 89 090.00 |
DL TOTAL (I) | 373 365.00 | 284 275.00 | | 373 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 684.00 | 239 003.00 | | 196 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 3 400.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | 5 542.00 | | 15 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 750.00 | 28 101.00 | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 381.00 | 276 045.00 | | 243 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 746.00 | 560 321.00 | | 616 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 739.00 | 79 776.00 | | 89 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 252.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 210.00 | | 3 875.00 | 300 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 210.00 | | 3 875.00 | 150 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 404.00 | 29 901.00 | | 79 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 404.00 | 29 901.00 | | 79 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 520.00 | 42 877.00 | 153 642.00 | 196 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 381.00 | 89 739.00 | 153 642.00 | 243 381.00 |