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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 123 818.00 | 145 778.00 | 2 978 040.00 | 3 123 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 653.00 | 85 278.00 | 1 752 375.00 | 1 837 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 471.00 | 254 389.00 | 5 207 082.00 | 5 461 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 812.00 | | 127 812.00 | 127 812.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 391 254.00 | | 391 254.00 | 391 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 770.00 | | 618 770.00 | 618 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 241.00 | 254 389.00 | 5 825 852.00 | 6 080 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 000.00 | 23 333.00 | 476 667.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 565.00 | -4 023.00 | | -83 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 096.00 | -79 542.00 | | -27 096.00 |
DL TOTAL (I) | -105 661.00 | -78 565.00 | | -105 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 518.00 | 71 096.00 | | 72 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 518.00 | 71 096.00 | | 72 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788 550.00 | 6 184 418.00 | | 5 788 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 034.00 | 548 621.00 | | 39 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 858 995.00 | 6 733 039.00 | | 5 858 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 852.00 | 6 725 571.00 | | 5 825 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 498.00 | | 463 498.00 | 463 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 498.00 | | 463 498.00 | 463 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 499.00 | 107 436.00 | | 463 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 595.00 | 186 978.00 | | 490 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 096.00 | -79 542.00 | | -27 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 049.00 | | 1 422.00 | 5 460 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 461 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 961 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960 049.00 | | 1 422.00 | 4 960 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 392.00 | 217 907.00 | | 36 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 20 000.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 059.00 | 197 907.00 | | 33 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 096.00 | 1 422.00 | | 71 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 096.00 | 1 422.00 | | 71 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
VC Groupe et associés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 318.00 | 143 318.00 | | 143 318.00 |