| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 277.00 | | 91 277.00 | 91 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 715.00 | 48 427.00 | 24 288.00 | 72 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 668.00 | 120 376.00 | 82 292.00 | 202 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 150.00 | 169 516.00 | 201 633.00 | 371 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 686.00 | | 362 686.00 | 362 686.00 |
BZ Autres créances | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CF Disponibilités | 433 453.00 | | 433 453.00 | 433 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 072.00 | | 887 072.00 | 887 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 221.00 | 169 516.00 | 1 088 705.00 | 1 258 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 650.00 | 379 650.00 | | 379 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 029.00 | 5 869.00 | | 23 029.00 |
DG Autres réserves | 157 554.00 | 193 671.00 | | 157 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 419.00 | 183 043.00 | | 166 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 198.00 | 7 458.00 | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 778 370.00 | 816 211.00 | | 778 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 5 585.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 856.00 | 213 572.00 | | 213 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 106.00 | 89 467.00 | | 94 106.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 335.00 | 337 754.00 | | 310 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 705.00 | 1 153 966.00 | | 1 088 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 407.00 | | 88 481.00 | 340 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 738.00 | 371 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 738.00 | 275 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 047.00 | | 88 074.00 | 245 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 407.00 | 3 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 965.00 | 37 971.00 | 19 420.00 | 150 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 252.00 | 37 971.00 | 19 420.00 | 150 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 856.00 | 213 856.00 | | 213 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 106.00 | 94 106.00 | | 94 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 362 686.00 | 362 686.00 | | 362 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 559.00 | 430 142.00 | 417.00 | 430 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 335.00 | 310 335.00 | | 310 335.00 |