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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 910.00 | | 220 910.00 | 220 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 606.00 | 49 842.00 | 56 764.00 | 106 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 387.00 | 45 568.00 | 39 819.00 | 85 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 657.00 | 95 410.00 | 331 247.00 | 426 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BZ Autres créances | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CF Disponibilités | 172 994.00 | | 172 994.00 | 172 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 012.00 | | 228 012.00 | 228 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 670.00 | 95 410.00 | 559 260.00 | 654 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 299.00 | 11 755.00 | | 4 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 688.00 | -7 455.00 | | 23 688.00 |
DL TOTAL (I) | 38 988.00 | 15 299.00 | | 38 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 943.00 | 238 138.00 | | 308 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 542.00 | 90 479.00 | | 63 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 950.00 | 61 839.00 | | 68 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 604.00 | 44 653.00 | | 57 604.00 |
EA Autres dettes | 21 231.00 | 4 598.00 | | 21 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 271.00 | 439 710.00 | | 520 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 260.00 | 455 009.00 | | 559 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 239.00 | 244 510.00 | | 231 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 151.00 | | 613 151.00 | 613 151.00 |
FG Production vendue services | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 088.00 | | 614 088.00 | 614 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 291.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 3 208.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 3 208.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 13 940.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 13 940.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -10 732.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 781.00 | 511 296.00 | | 631 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 092.00 | 518 751.00 | | 608 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 688.00 | -7 455.00 | | 23 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 683.00 | | 12 975.00 | 413 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 910.00 | | | 220 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 019.00 | | 12 975.00 | 179 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 119.00 | 23 291.00 | | 72 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 119.00 | 23 291.00 | | 72 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 503.00 | 9 533.00 | 9 970.00 | 19 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 943.00 | 29 881.00 | 222 845.00 | 308 943.00 |
VI Groupe et associés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 272.00 | 231 240.00 | 232 815.00 | 520 272.00 |