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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 780.00 | 5 397.00 | 30 383.00 | 35 780.00 |
AH Fonds commercial | 185 130.00 | | 185 130.00 | 185 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 066.00 | 28 418.00 | 53 647.00 | 82 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 978.00 | 27 603.00 | 98 375.00 | 125 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 654.00 | 61 418.00 | 370 236.00 | 431 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 054.00 | 20 000.00 | 52 054.00 | 72 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 781.00 | | 1 391 781.00 | 1 391 781.00 |
BZ Autres créances | 93 577.00 | 5 775.00 | 87 802.00 | 93 577.00 |
CF Disponibilités | 401 604.00 | | 401 604.00 | 401 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 237.00 | 25 775.00 | 1 945 462.00 | 1 971 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 891.00 | 87 193.00 | 2 315 698.00 | 2 402 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 177.00 | 220 678.00 | | 424 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 133.00 | 218 499.00 | | 227 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
DL TOTAL (I) | 726 156.00 | 494 177.00 | | 726 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 858.00 | 179 552.00 | | 213 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 185.00 | 1 185.00 | | 32 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 635.00 | 595 444.00 | | 937 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 864.00 | 446 445.00 | | 405 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 589 542.00 | 1 238 225.00 | | 1 589 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 698.00 | 1 732 402.00 | | 2 315 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 886.00 | 1 125 483.00 | | 1 465 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 487.00 | 1 669.00 | | 40 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 294.00 | | 168 121.00 | 325 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 760.00 | 431 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 702.00 | 220 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 053.00 | 208 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 517.00 | | 15 095.00 | 207 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 077.00 | | 153 025.00 | 115 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 230.00 | 38 188.00 | | 23 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 4 624.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 457.00 | 33 564.00 | | 22 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 775.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 105 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 775.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 105 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 635.00 | 937 635.00 | | 937 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 781.00 | 1 391 781.00 | | 1 391 781.00 |
VB T. V. A. | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 371.00 | 49 715.00 | 123 656.00 | 173 371.00 |
VI Groupe et associés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 096.00 | 1 500 096.00 | | 1 500 096.00 |
VW T.V.A. | 257 796.00 | 257 796.00 | | 257 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 542.00 | 1 465 886.00 | 123 656.00 | 1 589 542.00 |