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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 997.00 | | 211 997.00 | 211 997.00 |
AP Constructions | 2 653 063.00 | 41 124.00 | 2 611 939.00 | 2 653 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 690.00 | 2 046.00 | 140 644.00 | 142 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 243.00 | 4 148.00 | 92 096.00 | 96 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 704.00 | | 58 704.00 | 58 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 697.00 | 47 318.00 | 3 115 379.00 | 3 162 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BZ Autres créances | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
CF Disponibilités | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 103.00 | | 105 103.00 | 105 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 800.00 | 47 318.00 | 3 220 482.00 | 3 267 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 692.00 | -9 489.00 | | -20 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 888.00 | -11 203.00 | | 25 888.00 |
DL TOTAL (I) | 42 196.00 | 16 308.00 | | 42 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538 518.00 | 5.00 | | 2 538 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 951.00 | 167 692.00 | | 199 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EA Autres dettes | 436 912.00 | 1 338 881.00 | | 436 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 286.00 | 1 506 573.00 | | 3 178 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 482.00 | 1 522 881.00 | | 3 220 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 946.00 | | 242 946.00 | 242 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 946.00 | | 242 946.00 | 242 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 947.00 | | | 242 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 059.00 | 11 203.00 | | 217 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 888.00 | -11 203.00 | | 25 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 908.00 | | 2 950 700.00 | 1 380 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168 912.00 | | 3 162 697.00 | 1 168 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 912.00 | | 3 162 697.00 | 1 168 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 908.00 | | 2 950 700.00 | 1 380 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 538 518.00 | 2 538 518.00 | | 2 538 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 951.00 | 199 951.00 | | 199 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VB T. V. A. | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VI Groupe et associés | 436 868.00 | 436 868.00 | | 436 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 564 392.00 | | | 2 564 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 286.00 | 3 178 286.00 | | 3 178 286.00 |