| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 39.00 | 555.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 798.00 | 20 132.00 | 19 666.00 | 39 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 023.00 | 20 171.00 | 27 852.00 | 48 023.00 |
BT Marchandises | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
BZ Autres créances | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CF Disponibilités | 156 752.00 | | 156 752.00 | 156 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 210.00 | | 223 210.00 | 223 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 233.00 | 20 171.00 | 251 062.00 | 271 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
DL TOTAL (I) | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 062.00 | | | 251 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 060.00 | | 1 479 060.00 | 1 479 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 060.00 | | 1 479 060.00 | 1 479 060.00 |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 828.00 | | | -8 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 892.00 | | | 1 480 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 709.00 | | | 1 445 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 452.00 | | 594.00 | 47 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 48 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 798.00 | | 594.00 | 39 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 071.00 | 7 099.00 | | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 071.00 | 7 099.00 | | 13 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 067.00 | 22 436.00 | 7 631.00 | 30 067.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 659.00 | 137 659.00 | | 137 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
ST Autres comptes | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 191.00 | | | 129 191.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |