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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 113.00 | 6 315.00 | 3 798.00 | 10 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 313.00 | 7 515.00 | 3 798.00 | 11 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
072 Créances – Autres | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
084 Disponibilités | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
110 Total général Actif | 57 213.00 | 7 515.00 | 49 698.00 | 57 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 082.00 | | | 221 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 888.00 | | | 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 970.00 | | | 224 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 911.00 | | | -4 911.00 |
242 Autres charges externes. | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 446.00 | | | 212 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 345.00 | | | 15 345.00 |