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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 207.00 | 606.00 | 3 288 601.00 | 3 289 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
BZ Autres créances | 281 535.00 | | 281 535.00 | 281 535.00 |
CF Disponibilités | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 804.00 | | 360 804.00 | 360 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 012.00 | 606.00 | 3 649 405.00 | 3 650 012.00 |
CU Autres participations | 3 288 026.00 | | 3 288 026.00 | 3 288 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 170.00 | 461 170.00 | | 461 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 386.00 | 27 306.00 | | 43 386.00 |
DH Report à nouveau | 796 312.00 | 490 812.00 | | 796 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 185.00 | 321 580.00 | | 256 185.00 |
DK Provisions réglementées | 215 039.00 | 156 392.00 | | 215 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 386.00 | 1 541 553.00 | | 1 856 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 706.00 | 1 890 247.00 | | 1 518 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 217.00 | 14 538.00 | | 106 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 368.00 | 14 429.00 | | 11 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 701.00 | 54 187.00 | | 140 701.00 |
EA Autres dettes | 16 026.00 | 35 186.00 | | 16 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 019.00 | 2 008 588.00 | | 1 793 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 405.00 | 3 550 141.00 | | 3 649 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 160.00 | 501 418.00 | | 658 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207.00 | 2 010.00 | | 2 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 218.00 | | 265 218.00 | 265 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 218.00 | | 265 218.00 | 265 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 207.00 | -32 661.00 | | -18 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 765.00 | 639 401.00 | | 576 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 578.00 | 317 821.00 | | 320 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 185.00 | 321 580.00 | | 256 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VC Groupe et associés | 277 845.00 | 277 845.00 | | 277 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 499.00 | 381 639.00 | 1 134 860.00 | 1 516 499.00 |
VI Groupe et associés | 106 218.00 | 106 218.00 | | 106 218.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 886.00 | 336 311.00 | 575.00 | 336 886.00 |
VW T.V.A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 020.00 | 658 160.00 | 1 134 860.00 | 1 793 020.00 |