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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868.00 | 1 598.00 | 2 270.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868.00 | 1 598.00 | 2 270.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 077.00 | 14 972.00 | 91 105.00 | 106 077.00 |
BZ Autres créances | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CF Disponibilités | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 911.00 | 14 972.00 | 145 939.00 | 160 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 778.00 | 16 570.00 | 148 208.00 | 164 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 200 817.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 683.00 | | | -75 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 415.00 | -276 501.00 | | -271 415.00 |
DL TOTAL (I) | -343 798.00 | -72 383.00 | | -343 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 435.00 | 139 168.00 | | 421 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602.00 | 65 101.00 | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | 18 969.00 | 15 592.00 | | 18 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 006.00 | 219 862.00 | | 492 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 208.00 | 147 478.00 | | 148 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 380.00 | | 653 380.00 | 653 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 380.00 | | 653 380.00 | 653 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 972.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 367.00 | 820 199.00 | | 661 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 782.00 | 1 096 700.00 | | 932 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 415.00 | -276 501.00 | | -271 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | 774.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 774.00 | | 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 963.00 | 14 972.00 | 7 963.00 | 7 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 963.00 | 14 972.00 | 7 963.00 | 7 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 963.00 | 14 972.00 | 7 963.00 | 7 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 972.00 | 7 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 435.00 | 421 435.00 | | 421 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
UX Autres créances clients | 91 105.00 | 91 105.00 | | 91 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 006.00 | 492 006.00 | | 492 006.00 |