| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 475.00 | 5 232.00 | 1 243.00 | 6 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 4 468.00 | 1 605.00 | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 161.00 | 11 642.00 | 15 519.00 | 27 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 877.00 | 7 520.00 | 15 357.00 | 22 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 836.00 | 28 862.00 | 41 974.00 | 70 836.00 |
BT Marchandises | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BZ Autres créances | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CF Disponibilités | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 202.00 | | 102 202.00 | 102 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 038.00 | 28 862.00 | 144 176.00 | 173 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 092.00 | | | -128 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289.00 | -128 092.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | -106 803.00 | -108 092.00 | | -106 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 004.00 | 51 969.00 | | 42 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 289.00 | 141 541.00 | | 150 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 77 292.00 | | 39 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 185.00 | 13 778.00 | | 19 185.00 |
EA Autres dettes | | 11 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 978.00 | 295 739.00 | | 250 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 176.00 | 187 647.00 | | 144 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 932.00 | 115 538.00 | | 226 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 289.00 | | | 150 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 040.00 | 12 822.00 | | 16 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 073.00 | 2 158.00 | | 3 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 2 024.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523.00 | 8 639.00 | | 10 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 004.00 | 17 958.00 | 24 046.00 | 42 004.00 |
VI Groupe et associés | 150 289.00 | 150 289.00 | | 150 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 546.00 | 36 296.00 | 8 250.00 | 44 546.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 978.00 | 226 932.00 | 24 046.00 | 250 978.00 |