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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 631.00 | 2 488.00 | 11 143.00 | 13 631.00 |
040 Immobilisations financières | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 005.00 | 2 488.00 | 23 517.00 | 26 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
084 Disponibilités | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
110 Total général Actif | 77 538.00 | 2 488.00 | 75 050.00 | 77 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 068.00 | | | 336 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 656.00 | | | 341 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
242 Autres charges externes. | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
252 Charges sociales | 18 154.00 | 4.00 | | 18 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
262 Autres charges | 636.00 | | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 049.00 | | | 324 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |