| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 399.00 | 12 455.00 | 3 944.00 | 16 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 599.00 | 12 455.00 | 2 441 144.00 | 2 453 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 197.00 | | 125 197.00 | 125 197.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 927.00 | | 125 927.00 | 125 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 526.00 | 12 455.00 | 2 567 071.00 | 2 579 526.00 |
CU Autres participations | 2 437 005.00 | | 2 437 005.00 | 2 437 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 730.00 | 1 102 730.00 | | 1 102 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 542.00 | 36 809.00 | | 45 542.00 |
DG Autres réserves | 308 834.00 | 142 909.00 | | 308 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 448.00 | 174 657.00 | | 33 448.00 |
DK Provisions réglementées | 11 084.00 | 8 241.00 | | 11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 637.00 | 1 465 347.00 | | 1 501 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 017.00 | 995 025.00 | | 802 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 579.00 | 456.00 | | 165 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 744.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 841.00 | 78 249.00 | | 96 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 434.00 | 1 074 473.00 | | 1 065 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 071.00 | 2 539 820.00 | | 2 567 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 964.00 | 283 512.00 | | 467 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 65 249.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 2 843.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | -2 843.00 | | -4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 993.00 | 446 154.00 | | 400 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 545.00 | 271 497.00 | | 367 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 448.00 | 174 657.00 | | 33 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 366.00 | | 3 234.00 | 2 450 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 163.00 | | 2 237.00 | 14 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 203.00 | | 997.00 | 2 436 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 673.00 | 4 782.00 | | 7 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 673.00 | 4 782.00 | | 7 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 241.00 | 2 843.00 | | 8 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 241.00 | 2 843.00 | | 8 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 115 079.00 | 115 079.00 | | 115 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 017.00 | 204 547.00 | 597 470.00 | 802 017.00 |
VI Groupe et associés | 165 579.00 | 165 579.00 | 6.00 | 165 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 726.00 | | | 190 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 197.00 | 125 197.00 | | 125 197.00 |
VW T.V.A. | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 434.00 | 467 964.00 | 597 470.00 | 1 065 434.00 |