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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 294.00 | 1 458.00 | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 101 543.00 | 15 260.00 | 86 284.00 | 101 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 354.00 | 163 050.00 | 233 303.00 | 396 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 061.00 | 129 315.00 | 132 746.00 | 262 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 710.00 | 307 918.00 | 519 792.00 | 827 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
BT Marchandises | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 484.00 | 9 712.00 | 103 772.00 | 113 484.00 |
BZ Autres créances | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CF Disponibilités | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 111.00 | 9 712.00 | 790 399.00 | 800 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 821.00 | 317 630.00 | 1 310 191.00 | 1 627 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 500.00 | | | 732 500.00 |
DH Report à nouveau | -360 729.00 | | | -360 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 375.00 | | | -21 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
DL TOTAL (I) | 370 324.00 | | | 370 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 483.00 | | | 655 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 637.00 | | | 213 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 866.00 | | | 939 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 191.00 | | | 1 310 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 626.00 | | | 447 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 393.00 | | 118 317.00 | 709 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 1 752.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 393.00 | | 116 565.00 | 643 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 201.00 | 111 717.00 | | 196 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 201.00 | 111 424.00 | | 196 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 637.00 | 213 637.00 | | 213 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
VB T. V. A. | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 80 000.00 | 50 000.00 | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 483.00 | 83 243.00 | 281 051.00 | 525 483.00 |
VI Groupe et associés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 154.00 | | | 126 154.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 296.00 | 164 296.00 | 1 000.00 | 165 296.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 866.00 | 447 626.00 | 331 051.00 | 939 866.00 |