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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 962.00 | 2 569.00 | 12 393.00 | 14 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 552.00 | 2 569.00 | 20 982.00 | 23 552.00 |
BT Marchandises | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
BZ Autres créances | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CF Disponibilités | 229 965.00 | | 229 965.00 | 229 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 620.00 | | 423 621.00 | 423 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 173.00 | 2 569.00 | 444 604.00 | 447 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 101 931.00 | 22 640.00 | | 101 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 176.00 | 79 291.00 | | 79 176.00 |
DL TOTAL (I) | 182 758.00 | 103 581.00 | | 182 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 374.00 | 57 061.00 | | 39 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 827.00 | 26 121.00 | | 30 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 242.00 | 39 027.00 | | 92 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 109.00 | 104 544.00 | | 83 109.00 |
EA Autres dettes | 16 291.00 | 27 411.00 | | 16 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 845.00 | 254 166.00 | | 261 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 603.00 | 357 748.00 | | 444 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 1 868.00 | 571.00 | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 1 868.00 | 571.00 | 1 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 242.00 | 92 242.00 | | 92 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 79 928.00 | 79 928.00 | | 79 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 374.00 | 11 965.00 | 27 409.00 | 39 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 534.00 | 150 959.00 | 8 575.00 | 159 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 845.00 | 234 436.00 | 27 409.00 | 261 845.00 |