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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 344.00 | | 796 344.00 | 796 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 606.00 | | 802 606.00 | 802 606.00 |
CU Autres participations | 787 167.00 | | 787 167.00 | 787 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
DK Provisions réglementées | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DL TOTAL (I) | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 892.00 | | | 438 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
EA Autres dettes | 195 410.00 | | | 195 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 297.00 | | | 692 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 606.00 | | | 802 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 707.00 | | | 451 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 410.00 | 195 410.00 | | 195 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 891.00 | 198 302.00 | 240 589.00 | 438 891.00 |
VI Groupe et associés | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 439.00 | 6 262.00 | 9 176.00 | 15 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 296.00 | 451 707.00 | 240 589.00 | 692 296.00 |