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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 437.00 | 26 715.00 | 94 723.00 | 121 437.00 |
040 Immobilisations financières | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 720.00 | 26 715.00 | 124 005.00 | 150 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
072 Créances – Autres | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
084 Disponibilités | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
110 Total général Actif | 192 914.00 | 26 715.00 | 166 200.00 | 192 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 416 220.00 | 217 827.00 | | 416 220.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 229.00 | 217 829.00 | | 416 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 424.00 | 81 374.00 | | 124 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | -6 222.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 156 019.00 | 87 866.00 | | 156 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 713.00 | 53 016.00 | | 84 713.00 |
252 Charges sociales | 11 864.00 | 7 697.00 | | 11 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 267.00 | 11 447.00 | | 15 267.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 784.00 | 235 179.00 | | 399 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 445.00 | -17 350.00 | | 16 445.00 |
294 Charges financières | 1 517.00 | 1 322.00 | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 70.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 764.00 | -18 742.00 | | 14 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 867.00 | | | 149 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 853.00 | | | 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 418.00 | | | 26 418.00 |