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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 475 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 227 684.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 28 816.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 332 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 807 212.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 475 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 216 541.00 | | | 216 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 470.00 | 234 641.00 | | 133 470.00 |
DL TOTAL (I) | 549 110.00 | 415 641.00 | | 549 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 263.00 | 240 000.00 | | 209 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 1 200.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 102.00 | 260 209.00 | | 258 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 212.00 | 675 850.00 | | 807 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 908.00 | 250 079.00 | | 166 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 438.00 | 15 438.00 | | 33 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 470.00 | 234 641.00 | | 133 470.00 |