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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 99.00 | 500.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 478.00 | 26 172.00 | 73 306.00 | 99 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 077.00 | 26 271.00 | 73 806.00 | 100 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296 138.00 | | 1 296 138.00 | 1 296 138.00 |
BZ Autres créances | 143 292.00 | | 143 292.00 | 143 292.00 |
CF Disponibilités | 197 648.00 | | 197 648.00 | 197 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 856.00 | | 1 640 856.00 | 1 640 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 933.00 | 26 271.00 | 1 714 662.00 | 1 740 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 738.00 | 108 406.00 | | 254 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 525.00 | 146 332.00 | | 170 525.00 |
DL TOTAL (I) | 430 763.00 | 260 238.00 | | 430 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 649.00 | 436 506.00 | | 613 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 976.00 | 257 685.00 | | 634 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 005.00 | 31 624.00 | | 35 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 899.00 | 725 816.00 | | 1 283 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 662.00 | 986 053.00 | | 1 714 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 899.00 | 725 816.00 | | 1 283 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613 649.00 | | | 613 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 476.00 | | 8 601.00 | 94 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 100 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 476.00 | | 5 002.00 | 94 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283.00 | 19 988.00 | | 6 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283.00 | 19 889.00 | | 6 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 976.00 | 634 976.00 | | 634 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 613 649.00 | 613 649.00 | | 613 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 204.00 | 143 204.00 | | 143 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 070.00 | 147 070.00 | | 147 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 899.00 | 1 283 899.00 | | 1 283 899.00 |