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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
060 Stock marchandises | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
110 Total général Actif | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 550.00 | | | -17 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
242 Autres charges externes. | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -647.00 | | | -647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 842.00 | | | -8 842.00 |
DL TOTAL (I) | -7 842.00 | | | -7 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 842.00 | | | -8 842.00 |