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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 261.00 | 14 110.00 | 18 151.00 | 32 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 259.00 | 3 862.00 | 5 398.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 520.00 | 17 972.00 | 68 549.00 | 86 520.00 |
BT Marchandises | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 151 823.00 | | 151 823.00 | 151 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 284.00 | | 172 284.00 | 172 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 804.00 | 17 972.00 | 240 833.00 | 258 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 362.00 | 43 744.00 | | 84 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 083.00 | 40 618.00 | | 35 083.00 |
DL TOTAL (I) | 124 945.00 | 89 862.00 | | 124 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 558.00 | 59 012.00 | | 52 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 199.00 | 33 309.00 | | 36 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | 21 799.00 | | 18 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 688.00 | 4 908.00 | | 8 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 888.00 | 119 190.00 | | 115 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 833.00 | 209 052.00 | | 240 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 697.00 | | 318 697.00 | 318 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 697.00 | | 318 697.00 | 318 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 9 072.00 | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 041.00 | 256 007.00 | | 322 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 958.00 | 215 389.00 | | 286 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 083.00 | 40 618.00 | | 35 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 971.00 | 7 000.00 | | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 971.00 | 7 000.00 | | 10 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 199.00 | 30 202.00 | | 36 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 888.00 | 109 891.00 | | 115 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |