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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 510.00 | | 2 001 510.00 | 2 001 510.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 028.00 | | 2 015 028.00 | 2 015 028.00 |
CU Autres participations | 2 001 510.00 | | 2 001 510.00 | 2 001 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 708.00 | 101 313.00 | | 216 708.00 |
DL TOTAL (I) | 328 021.00 | 111 313.00 | | 328 021.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 862.00 | 2 917.00 | | 7 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 434.00 | 1 411 071.00 | | 1 183 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 110.00 | 500 000.00 | | 492 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 687 006.00 | 1 914 298.00 | | 1 687 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 028.00 | 2 025 611.00 | | 2 015 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 310.00 | 343 973.00 | | 379 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 240 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 292.00 | 138 687.00 | | 33 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 708.00 | 101 313.00 | | 216 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 510.00 | | | 2 001 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001 510.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001 510.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 510.00 | | | 2 001 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 800.00 | 96 015.00 | 285 665.00 | 491 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 379.00 | 232 468.00 | 947 911.00 | 1 180 379.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 892.00 | | | 238 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 006.00 | 343 310.00 | 1 233 576.00 | 1 687 006.00 |