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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 001.00 | | 212 001.00 | 212 001.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 028.00 | | 214 028.00 | 214 028.00 |
CU Autres participations | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 767.00 | | | -22 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 214.00 | | | -15 214.00 |
DL TOTAL (I) | 184 019.00 | | | 184 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 001.00 | | | 434 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 000.00 | 212 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 000.00 | 212 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 001.00 | | | 434 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 947.00 | | | 14 947.00 |