| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 730.00 | | 204 730.00 | 204 730.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DL TOTAL (I) | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 721.00 | | | 133 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 730.00 | | | 204 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593.00 | 1.00 | 5 592.00 | 5 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 851.00 | 19 869.00 | 81 891.00 | 122 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 365.00 | 21 791.00 | 87 483.00 | 130 365.00 |